证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-148
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果然、准确、竣工，
莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶提醒：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经深圳证券来往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于欢跃广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公设立行了 670 万张可退换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限
（二）可退换公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来往，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可退换公司债券转股期限
凭据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》《广东拓斯达科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲解书》
（以下简
称“《召募讲解书》”）的相关公法，公司刊行的“拓斯转债”的转股期
自可退换公司债券刊行已毕之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第
一个来往日（2021 年 9 月 16 日）起至可退换公司债券到期日（2027 年 3
月 9 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可退换公司债券转股价钱息争情况
监事会第七次会议，分裂审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度推动大会审议通过上述议案，欢跃以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以成本公积金向整体推动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司实践完成 2020 年度权益分拨事宜，凭据《召募讲解书》及中国证券
监督处罚委员会对于可转债刊行的关联公法，拓斯转债转股价钱于 2021
年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股息争为 26.19 元/股。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股
价钱息争的公告》（公告编号：2021-044）。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年规模性股票与股票期权引发
贪图规模性股票第二个限售期湮灭限售条件与股票期权第二个行权期行
权条件配置的议案》。公司本次股票期权行权汲取自主行权阵势，本色行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106
万股。凭据《召募讲解书》及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的
关联公法，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可退换公司债券转股价钱息争的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，分裂审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推动大会审议通
过上述议案，欢跃以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司实践完成 2021 年度权益分拨事宜，凭据《召募讲解书》及中国
证券监督处罚委员会对于可转债刊行的关联公法，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转
股价钱息争的公告》（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性
股票与股票期权引发贪图部分规模性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时推动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而下野，已不安妥
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年规模性股票与股票期权引发
贪图（草案）》（以下简称“《引发贪图》”）公法的引发条件，公司将
其握有的已获授但尚未湮灭限售的规模性股票 14,400 股进行回购刊出，
另规模性股票第三个湮灭限售期公司层面功绩观望未达到湮灭限售条件，
公司将 24 名规模性股票引发对象已获授且在第三个湮灭限售期未湮灭限
售的规模性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名规模性股票引发对象
原授予规模性股票总和的 30%。鉴于：①1 名规模性股票原引发对象因辞
职而下野；②规模性股票第三个湮灭限售期公司层面功绩观望未达到解
除限售条件，上述引发对象均已不安妥公司《引发贪图》公法的引发条件。
欢跃公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未湮灭限售的规模性
股票、第三个湮灭限售期未达到湮灭限售条件的规模性股票共计 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，规模性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭据《召募讲解书》及中国
证券监督处罚委员会对于可转债刊行的关联公法，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股息争为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司
债券转股价钱息争的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，分裂审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度推动大会审
议通过上述议案，欢跃以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督处罚委员会对于可转债刊行的关联公法，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股息争为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公
司债券转股价钱息争的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年规模性股票与
股票期权引发贪图剩余规模性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召
开了 2023 年第三次临时推动大会审议通过上述议案。鉴于规模性股票第
四个湮灭限售期公司层面 2022 年度功绩观望观念未达成，欢跃公司以每
股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名规模性股票引发对象已获授但在第四
个湮灭限售期未能湮灭限售的 588,672 股规模性股票，回购总金额为
认，公司本次部分规模性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的关联公法，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可退换公司债券转股价钱息争的公告》（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，分裂审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推动大会审议通过
上述议案，欢跃以公司实践权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向整体推动每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司实践已完成 2023 年度权益分拨事宜，
凭据《召募讲解书》及中国证监会对于可转债刊行的关联公法，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股息争为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱息争的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会忽视向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董
事会忽视向下修正可退换公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时推动大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时推动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可退换公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《召募讲解书》
相关公法及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条目
凭据《召募讲解书》的公法，“拓斯转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票集中三
十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分
未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色
日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争前
的来往日按息争前的转股价钱和收盘价蓄意，在息争后的来往日按息争
后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有集中
的 130%（即 16.64 元/股）。已欢娱公司股票集中三十个来往日中至少有
十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
公司《召募讲解书》中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届
监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》，
勾搭刻下阛阓及公司本人情况，历程详细研讨，公司董事会、监事会欢跃
公司欺诈“拓斯转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司处罚层负
责后续“拓斯转债”赎回的扫数相关事宜。
（三）赎回局势实时候安排
个来往日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上裸露了“拓斯转
债”赎回实践的提醒性公告，见告“拓斯转债”握有东谈主本次赎回的相关
事项。
月 16 日为“拓斯转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 17 日起“拓
斯转债”罢手转股。
至赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国证券登记结算有限职守
公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“拓斯转债”。
斯转债”赎回款通过可转债托管券商奏凯划入“拓斯转债”握有东谈主的资
金账户。
三、赎回成果
凭据中登公司提供的数据，截止 2024 年 12 月 16 日收市后，“拓斯
转债”尚有 22,911 张未转股，本次赎回债券数目为 22,911 张，赎回价
格为 101.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50% ，且当期利
息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回共计
支付赎回款 2,317,676.76 元。
四、摘牌安排
本次赎回为扫数赎回，赎回完成后，“拓斯转债”将不再陆续流畅或
来往，“拓斯转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 25
日起，公司刊行的“拓斯转债”（债券代码：123101）将在深圳证券来往
所摘牌。
五、接头阵势
接头部门：公司证券部
接头地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗立异路 2 号
斟酌电话：0769-82893316
斟酌邮箱：topstar@topstarltd.com
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
