证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-138
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在造作纪录、误导性禀报大概首要遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性负个别及连带背负。
相配教唆：
（以下简称“《召募
讲解书》”）的法例，在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意聚会三
十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓动大会表决。本次触发转股价钱
修正条件的技艺从2024年11月18日起算，放置2024年12月24日，公司股票已有十
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，瞻望可能触发转股价钱向下修正
条件。
凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第15号——可退换公司债券》
及《召募讲解书》等相关法例，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲解
书的商定实时实际后续审议阵势和信息暴露义务。上市公司未按法例实际审议程
序及信息暴露义务的，则视为本次不修正转股价钱。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开刊行可退换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘心，公司9,172,387张可退换公司债券已于2020年5月12
日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募讲解书》的法例，本次刊行的可退换公司债券转股期限自可转债
刊行罢了之日（2020年4月17日）满六个月后的第一个往复日（2020年10月19日）
起至可转债到期日（2026年4月12日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第1个责任日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱解救情况
凭证《公司公开刊行可退换公司债券上市公告书》，公司可退换公司债券自
以783,784,957股为基数，向举座鼓动每10股派发现款红利东说念主民币1元（含税），合
计分配现款红利78,378,495.70元。
凭证可退换公司债券相关法例，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股解救为
（公告编号：2020-051）。
以781,584,171股为基数，向举座鼓动每10股派发现款红利东说念主民币1元（含税），合
计分配现款红利78,158,417.10元。
凭证可退换公司债券相关法例，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股解救为
于2021年5月15日在巨潮资讯网暴露的《对于可退换公司债券转股价钱解救的公
告》（公告编号：2021-037）。
以781,587,890股为基数，向举座鼓动每10股派发现款红利东说念主民币0.999999元（含
税），悉数分配现款红利78,158,762元。
凭证可退换公司债券相关法例，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股解救为
于2022年6月9日在巨潮资讯网暴露的《对于维尔转债转股价钱解救的公告》（公
告编号：2022-045）。
以剔除回购股份后的股份数769,651,192股为基数，向举座鼓动每10股派发现款红
利东说念主民币0.500323元（含税），悉数分配现款红利38,507,419.33元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，凭证
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507股≈0.0492681元/股。
凭证可退换公司债券相关法例及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为7.23元/股，解救后的转股价自2023年6月16日起奏效。具体解救情况详见公
司于2023年6月9日在巨潮资讯网暴露的《对于维尔转债转股价钱解救的公告》
（公
告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。凭证公司2024年第一次临时鼓动大会的授权及可退换公司债券相关法例，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱
自2024年3月13日起奏效。具体解救情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网
暴露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2023年年度鼓动大会的授权及可退换公司债券相关法例，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为5.15元/股，修正后的转股价钱自2024年5月
于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。凭证公司2024年第二次临时鼓动大会的授权及可退换公司债券相关法例，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.80元/股，修正后的转股价钱
自2024年7月3日起奏效。具体解救情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披
露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
以剔除回购股份后的股份数750,179,501股为基数，向举座鼓动每10股派发现款红
利东说念主民币0.100386元（含税），悉数分配现款红利7,530,751.94元。
因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权利分配实施后，凭证
股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=实质现款分成总
额÷股权登记日的总股本，即7,530,751.94元÷781,593,216股≈0.00963513元/股。
凭证可退换公司债券相关法例及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调
整为4.79元/股，解救后的转股价自2024年7月12日起奏效。具体解救情况详见公
司于2024年7月5日在巨潮资讯网暴露的《对于维尔转债转股价钱解救的公告》
（公
告编号：2024-082）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第三次临时鼓动大会的授权及可退换公司债券相关法例，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.69元/股，修正后的转股价钱自2024
年8月9日起奏效。具体解救情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网暴露的
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
凭证公司2024年第四次临时鼓动大会的授权及可退换公司债券相关法例，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024年
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-112）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证《召募讲解书》相关条目法例：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意聚会三十个往复日中至少十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正有贪图并提交公司鼓动大会表决，该有贪图须经出席会议的鼓动所握表决权的三
分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司本次可转债的鼓动应
当诡秘。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票
往复均价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日
前的往复日按解救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱解救日及之后的交
易日按解救后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正阵势
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒
体上刊登鼓动大会决议等相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）开
始复原转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转
股肯求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
本次触发转股价钱修正条件的技艺从2024年11月18日起算，放置2024年12月
发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第15号
——可退换公司债券》及《召募讲解书》等相关法例，若触发转股价钱修正条件，
公司将按照召募讲解书的商定实时实际后续审议阵势和信息暴露义务。上市公司
未按法例实际审议阵势及信息暴露义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“维尔转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2020年4月9日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公开刊行可退换公司债券募
集讲解书》。敬请弘远投资者羁系投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
